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Cash management & paiements

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Quelques exemples de nos missions

IDEMIA (Ex Oberthur Technologies) - Sécurité numérique et cartes à puce

  • Pilotage du projet de refonte du système d’information trésorerie et paiements
  • Implémentation du logiciel Kyriba
  • Préparation et mise en œuvre des contrats bancaires SWIFTNET et du parc de 3SKey
  • Rédaction des spécifications fonctionnelles
  • Rédaction des guides de paramétrage et des guides utilisateurs
  • Mise en œuvre du référentiel mondial des comptes bancaires du groupe
  • Mise en place de la centrale de paiement
  • Procédure de mise à jour sécurisée du référentiel fournisseurs de l’ERP Microsoft Dynamics AX


FRANCE ACTIVE FINANCEMENT (Groupe Caisse des Dépôts) - Financement des TPE

  • Pilotage du projet de migration SEPA
  • Cartographie des flux
  • Expression des besoins
  • Rédaction du cahier des charges
  • Assistance au choix d’un outil de gestion des mandats de prélèvements SDD (60 000 prélèvements / mois)
  • Implémentation de l’outil Alsyon Thétys Mandat SEPA
  • Rédaction des spécifications fonctionnelles
  • Gestion de la phase de recette et de tests


ENGIE GLOBAL MARKETS - Trading d’énergie

  • Pilotage du projet d’implémentation du logiciel de trésorerie Sungard Integrity
  • Gestions des relations avec l’éditeur et la maîtrise d’œuvre
  • Rédaction des spécifications fonctionnelles
  • Réalisation des cahiers de tests et gestion des recettes
  • Définition et mise en œuvre du plan de bascule


OVH - Hébergement de sites internet

  • Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le choix d’un outil de trésorerie
  • Expressions des besoins
  • Rédaction du cahier des charges
  • Préparation et gestion de l’appel d’offres
  • Dépouillement et évaluation des offres des éditeurs
  • Assistance au choix et à la négociation du contrat


SYNERGIE - Travail temporaire

  • Rédaction et gestion d’un l’appel d’offres bancaires pour la mise en place d’un cash pooling international
  • Préparation et gestion d’un l’appel d’offres éditeurs pour le choix d’un outil de trésorerie
  • Implémentation du logiciel Exalog et du protocole de communication EBICS TS avec la 3SKey
  • Mise en œuvre des rapprochements bancaires comptables
  • Rédaction du guide de paramétrage et du guide utilisateur
  • Formation des utilisateurs


ACCOR - Hôtellerie

  • Assistance à la maîtrise d’ouvrage du projet de déploiement européen de l’outil Kyriba
  • Rédaction des procédures d’implémentation pays
  • Rédaction des manuels utilisateurs et des supports de formation


ETANCO - Systèmes de fixation pour le bâtiment

  • Création de la fonction trésorerie suite à la reprise du groupe familial par le  fonds d’investissement Industri Kapital par LBO
  • Lancement d’un appel d’offres bancaires pour les financements et les flux
  • Implémentation du logiciel Sage XRT Treasury


GE POWER CONVERSION - Moteurs et ingénierie électriques

  • Création ex-nihilo de la fonction trésorerie suite au « spin-off » d’Alstom
  • Mise en place d’un cash pooling international
  • Implémentation d’un centre de netting intragroupe et du logiciel Coprocess
  • Lancement d’un appel d’offres international pour les concours bancaires
  • Déploiement du logiciel Kyriba

BPCE - Groupe bancaire

  • Etude d’opportunité pour la mise en place d’une offre cash management pour les Caisses d’Epargne
  • Analyse des offres cash management des autres banques
  • Etude de faisabilité organisationnelle et ateliers intra Caisses d’Epargne
  • Notes de cadrage du projet et macro planning de mise en place

CREDIT AGRICOLE - Groupe bancaire

  • Assistance à maitrise d’ouvrage pour le projet de refonte de l’offre Cash management
  • Analyse de l’offre et des process existants
  • Analyse des offres Cash management des banques concurrentes
  • Expression des besoins et définition de l’offre cible
  • Cahier des charges et spécifications fonctionnelles pour les outils Misys KTP et Misys FBCC